Tekni̇k Anali̇z Raporu (04 Nisan - 08 Nisan) 04-04-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU (04 Nisan - 08 Nisan)
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
Geçtiğimiz hafta da yükselişini devam ettiren BIST100 yükselişini art arda 5. haftaya taşıdı. Özellikle Rusya-Ukrayna müzakerelerinde yaşanan gelişmeler küresel risk iştahını artırmaya devam ediyor. Borsa Istanbul tüm bu yüksek risk ortamına rağmen yükselişini sürdürüyor. Birçok hisse senedinin grafiği oldukça pozitif. Bu hafta listede yer almamasına rağmen seçmekte zorlandığım bir ortam vardı. Listedekilerin dışında TTKOM, ENJSA, PETKM, THYAO, TURSG, ODAS ve KRDMD hisseleri de görünümlerini oldukça beğendiğim hisseler. Yükselişin teknik olarak bu hafta da devam etmesi beklenebilir. Fakat savaş hala devam ediyor . Müzakerelerden somut adımlar çıkmadığı sürece buradaki haber akışı çok önemli. Temkinli olmaya devam etmeliyiz.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| KARSN | ₺5.97 | ₺5.72 | ₺6.50 | 8.9% | -4.2% | Long(Uzun) |
| GARAN | ₺12.45 | ₺12.20 | ₺13.50 | 8.4% | -2.0% | Long(Uzun) |
| TAVHL | ₺40.38 | ₺39.80 | ₺43.50 | 7.7% | -1.4% | Long(Uzun) |
| MGROS | ₺48.06 | ₺47.00 | ₺52.00 | 8.2% | -2.2% | Long(Uzun) |
| TUPRS | ₺227.40 | ₺220.00 | ₺245.00 | 7.7% | -3.3% | Long(Uzun) |
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KARSN
Geçtiğimiz hafta da listede yer alan Karsan oldukça önemli ve güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi. Önceki tarihi zirvesini de geride bırakarak yeni bir zirve kapanışı yaşadı. 4.70 seviyelerinde zorlanmasına rağmen hafta içinde yaşanan satışların hacimsiz olması ve hafta kapanışında alımların tekrardan hacimli olması gidecek yerinin olduğunun sinyalini veriyor olabilir. All Time High Setup dediğimiz tarihi zirve görünümlerde stop seviyesi çok belirgin olarak önceki zirve, yukarıda ise gittiği yere kadar eşlik etmek ve güçlü bir satış görülene kadar harekete eşlik etmek daha mantıklı olabilir.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
GARAN
Geçen hafta içerisinde SPK’nın BBVA’nın gönüllü pay alımını onaylamasıyla harekete başlayan Garanti çok önemli bir konsolidasyon bölgesini yukarı kırarak yükseliş potansiyelini artırmış oldu. Yine stop seviyesinin oldukça belirgin olduğu çağrı teklifi de olan 12.20 öne çıkarken yukarıda ise gördüğü tarihi zirve bölgesi test edilebilir. Hacmin son işlem gününde patlaması da yükselme potansiyelinin düşme potansiyeline göre daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu hafta hareketin ivmelendiği hafta olabilir. Neredeyse diğer tüm göstergelerde yükselişi destekler nitelikte.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TAVHL
Özellikle Rusya-Ukrayna müzakerelerinde taraflardan gelen ilerleme kaydedildiği yönündeki açıklamalar havacılık sektörüne doğrudan pozitif etki yapıyor. TAV Havalimanları da önceki haftayı önemli bir bölge üzerinde tamamlayarak potansiyelini ortaya koydu. 39.80-40 TL bölgesi altındaki kapanışlarda stop olunabilir ve tekrardan bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda harekete eşlik edilebilir. Ancak görünüm yeni bir tarihi zirvenin denenebileceği potansiyelini ortaya koyuyor. Son günlerde hacimdeki hareketlenme ve önemli bir konsolidasyon alanından sıyrılması da yükseliş ihtimalini güçlendiriyor.
MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS
Çok zorlandığı 44-45 TL bandından son işlem gününde çok güçlü bir hacimle güçlü bir yükseliş kaydederek çıkan Migros’ta yükseliş olasılığı yükselmiş oldu. Yeni bir tarihi zirve denemesine doğru gidebilir. Her ne kadar görünüm teknik anlamda güçlü olsa da geri çekilmelerde stop seviyesine itibar edilmeli ve stop seviyenin yakın olması da kısa vadeli bir trade fırsatını anlamlı kılıyor. Yine de 50 TL seviyesinden gelecek tepkiler de yakından takip edilmeli çünkü 50 TL önemli bir direnç bölgesi olabilir.
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TUPRS
Geçtiğimiz hafta çok önemli bir konsolidasyon bölgesinden çok önemli bir direnci kırarak çıkan Tüpraş için 210 TL üzerindeki haftalık kapanış çok önemliydi ve bunu gerçekleştirmeyi başardı. Bu ivmeyle birlikte geçen hafta %10’luk bir yükselişle geçen Tüpraş yeni bir tarihi zirve kapanışı yaşadı. Burada yükseliş olasılığı iyice yükselmiş durumda. Diğer tüm göstergelerde yükselişi desteklerken hacimdeki hareketlenme de hareketin devamının sinyali olabilir. Normal şartlarda stop seviyesini 210 olarak belirlemek gerekse de uzak bir seviye olabilir. O yüzden 220 TL stop seviyesine itibar edilmeli.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| KARSN | ₺4.95 | ₺4.70 | ₺5.70 | 15.2% | -5.1% | Long(Uzun) | ₺5.97 | 20.61% | Tarihi zirve görünümü. Hareketin devamı beklenebilir. |
| ODAS | ₺1.68 | ₺1.60 | ₺1.82 | 8.3% | -4.8% | Long(Uzun) | ₺1.73 | 2.98% | Hedef görüldü ve geri çekildi. Taşınabilir. |
| SASA | ₺60.00 | ₺57.50 | ₺65.00 | 8.3% | -4.2% | Long(Uzun) | ₺59.15 | -1.42% | Hareket başlasa da kalıcı olamadı. |
| EREGL | ₺33.20 | ₺32.10 | ₺35.00 | 5.4% | -3.3% | Long(Uzun) | ₺33.32 | 0.36% | Görünüm yatay |
| TURSG | ₺5.33 | ₺5.20 | ₺5.60 | 5.1% | -2.4% | Long(Uzun) | ₺5.38 | 0.94% | Görünüm pozitif taşınabilir. |
| Portföy Performans | 4.69% | ||||||||
| BIST100 Performans | 3.50% | ||||||||
| BIST30 Performans | 3.64% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | -0.96% | ||||||||
| Gram Altın Performans | -2.67% |