Tekni̇k Anali̇z Raporu (09 Ağustos-13 Ağustos) 09-08-2021

TEKNİK ANALİZ RAPORU (09 Ağustos-13 Ağustos)

ARÇELİK A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

ARCLK

İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Faaliyet Gösterdiği Sektör : Dayanıklı Tüketim

Bilançosunu önümüzdeki günlerde yayınlayacak olan şirketten beklentiler oldukça iyi şekilleniyor ve şirketin hem karlarını hem de satışlarını artırması bekleniyor. Sektörün önde gelen şirketlerinden Vestel Beyaz Eşya da geçtiğimiz günlerde bilançosunu açıkladı ve oldukça yüksek bir satış ve kar miktarı yaşandı. Bu durumun Arçeliğin bilançosunda yaşanma ihtimali bekleniyor.

Teknik olarak incelediğimizde bir flama görüntüsünün oluştuğunu gözlemlediğimiz grafikte flama formasyonu tamamlandığı takdirde yaklaşık 2..50 TL'lik bir fırsat sunuyor. Hedef fiyatının 35.50 TL seviyelerinde oluştuğu hisse senedinin özellikle 21 günlük üssel hareketli ortalamasının üzerine sert bir çıkış izlemiştik ve fiyat şu anda bizlere dinleniyor izlenimi veriyor. Flama formasyonunun tamamlanmasına oldukça az kalmış görünüyor ve tamamlandığı takdirde hedefe ulaşılmış olacak.

ARCLK FİYATI : 33.00 TL

ARCLK 08.21 VIOP AĞUSTOS KONTRATI FİYATI : 53.55 TL

ARCLK HEDEF FIYAT : 35.50 TL

ARCLK STOP SEVİYESİ : 32.58 TL

ARCLK YÖN : LONG (UZUN)

GUBRE FABRIKALARI T.A.Ş

GÜBRE FABRİKALARI T. A.Ş

GUBRF

İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Faaliyet Gösterdiği Sektör :  Gübre ve Zirai Ürünler

Önümüzdeki günlerde bilançosunu açıklayacak olan şirket için bilanço tahminleri ve beklentileri oldukça iyimser. Bunula birlikte şirket istikrarlı büyümesini devam ettiren şirket pandemiden de oldukça az etkilenmişti ve pandemi etkilerinin azalmaya başlamasıyla da satışları ve karları tekrar harekete geçti.

Teknik olarak incelendiğinde Mart'tan bu yana süre gelen düşen trendin sonuna geldiğimizi görmekteyiz. Bu oldukça pozitif bir durumken öte yandan 200 günlük üssel hareketli ortalamanın altında bulunulması önünde oldukça önemli bir direncin bulunduğunu unutmamalıyız. Fakat fiyatta geçtiğimiz haftadan itibaren başlayan hareket ve yükseliş ivmesi yeni bir yükselen trend haline dönüşmüş durumda ve 50 lira seviyelerinden destek bularak 53 lira seviyelerine doğru bir yükseliş gerçekleştirdi.

Özellikle MACD göstergesini incelediğimizde dikkatimizi çeken bir başka unsur  pozitif bölgeye doğru yapılan atak da bizlere düşüşlerde sona gelindiğini ve yeni bir yükseliş hareketinin başlayabileceğinin sinyaline vermekte. Hala pozitif bölgede olmamakla birlikte 5 günlük üssel hareketli ortalama 21 günlük üssel hareketli ortalamaıyı yukarı yönde kesti ve Nisan ayından bu yana ilk kez bu sinyale ulaşılmış oldu. RSI göstergesine baktığımızda 50 seviyelerinin geçildiği ve yükselen trend şeklinde yükseliş devam ettiğini görüyoruz.. Oldukça önemli bir noktada bulunduğunu düşündüğümüz hisse için 55 TL seviyesinde bulunan 200 günlük üssel hareketli ortalaması bizler için  hedefi oluşturuyor.. 51 TL seviyeleri ise stop noktamız.

GUBRF FİYATI : 52.90 TL

GUBRF   08.21 VIOP AĞUSTOS KONTRATI FİYATI : 53.55 TL

GUBRF   HEDEF FIYAT : 55.30 TL

GUBRF  STOP SEVİYESİ : 51 TL

GUBRF  YÖN : LONG (UZUN)

MIGROS A.Ş

MIGROS A.Ş

MGROS

İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Faaliyet Gösterdiği Sektör : Perakende Ticaret

Temel olarak incelediğimizde özellikle sektörün lokomotif şirketlerinden biri olan MIGROS son dönem bilançosuyla birlikte zarar etmeye son verdi ve kara geçti. E ticarette yaşanan gelişmelerle beraber internet siparişlerindeki artışlar da Migros’u oldukça olumlu etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta 100 günlük hareketli ortalama desteğinin test edilmesiyle beraber bu seviyeleri alıcılı olarak geçiren MIGROS bugün 34 TL direncinde tepki satışlarıyla karşılaştı. 31.50 TL seviyeleri oldukça önemli bir destek görünüme sahip ve bu seviyelerde de alıcılar oldukça güçlü konumda.

52 lira olan tarihi zirvelerini görmesinden bu yana satıcıları baskın olduğu hissede özellikle endeks tarafında da görülen satış baskısı yurtiçinde TCMB başkanı değişiminden bu yana sert satışlar görüldü ve 30 TL seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı.

Pandemiden itibaren başlayan yükselen trend kanalı içerisinde seyretmeye devam eden hisse sırasıyla 34,36 ve 38 TL seviyelerinde güçlü dirençler yer alırken bu seviyeler geçildiği takdirde yönünü yeniden 50 TL seviyelerine çevirebilir.

MGROS FİYATI : 34,42

MGROS 08.21 VIOP AĞUSTOS KONTRATI FİYATI : 34.97

MGROS HEDEF FIYAT : 36.54

STOP SEVİYESİ : 32.80

YÖN : LONG (UZUN)

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş

İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Faaliyet Gösterdiği Sektör : CAM

Özellikle son açıklandığı bilançosuyla birlikte beklentileri bir hayli karşılayan hatta beklentilerin de üzerine çıkan kar ve satış rakamıyla şirket istikrarlı büyümesini devam ettirdi.

Grafiğe baktığımızda ilk gözümüze çarpan durum şirketin Ağustos 2019'dan bu yana devam ettirdiği yükseliş trendinin alt bandı olan 7.40 seviyesine test ettiğini ve buradan bir yükseliş hareketi başlattığını gözlemliyoruz.

Uzun trendin üst bandı 8.80 TL seviyelerinde oluşurken bu seviyeler bizim de hedef fiyatımızı oluşturuyor.. MACD göstergesine baktığımızda pozitif bölgeye ulaştığımızı ve AL sinyalinin oluştuğunu görüyoru. RSI göstergesi de alımların çoğaldığını ve aşırı alım seviyesine ulaştığımızı gösteriyor. Kısa vadeli yükseliş trendinin devam etmesi beklenirken hem uzun vadeli hem de kısa vadeli trendin sonu olan 8.80 TL seviyesi öne çıkıyor..

Viop özelinde 1 sözleşmenin teminatı 110 TL ve diğer büyük fiyatlı şirketlerle kıyaslandığında daha fazla sözleşmeyle poziyona girmek için uygun bir hisse senedi olarak göze çarpıyor.

SISE FİYATI : 8.00 TL

SISE 08.21 VIOP AĞUSTOS KONTRATI FİYATI : 8.09 TL

SISE HEDEF FIYAT 8.80 TL

SISE STOP SEVİYESİ : 7.70 TL

SISE YÖN : LONG (UZUN)

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

KOZAA

İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Faaliyet Gösterdiği Sektör : Madencilik

Koza Madencilik için temel görünümünü ve bilançolarını incelediğimizde şirket yıllardır süre gelen istikrarlı büyümesini , hem satışlar hem de artan karlılık ile birlikte devam ettiriyor. Bilançolarını incelediğimizde esas faaliyet giderlerinde bir artış söz konusu ve bu durum karlılık üzerinde baskı yaratması söz konusu. Bununla birlikte şirketin düşük borçlulugu tekrardan artış gösteren öz sermaye karlılığı şirkete temel olarak güçlü bir görünüm kazandırıyor.

Mayıs ayında başlayan düşüş hareketi özellikle Haziran ayında da devam etti ve fiyat yaklaşık 18 TL seviyelerinden 13 TL seviyelerine kadar gerilemiş oldu.

Son dönemlerde oldukça satıcılı bir görünüme sahip olan Koza Madencilik 13 lira seviyelerinden tepki alımlarıyla karşılandı.

Özellikle Nisan 2019’dan itibaren süre gelen trendin oldukça etkin bir şekilde çalışması ve son duruma göre bu trendin alt bandında bulunmamız sebebiyle bu seviyelerden tekrar bir yükseliş hareketi başlaması daha öncede gördüğümüz gibi olası bir durum. Bununla birlikte 13 TL seviyeleri şirket için oldukça önemli bir destek seviyesi ve orta ve uzun vade açısından da toplama noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Kısa vadede özellikle MACD göstergesinde bir dönüş sinyali oluşmasına tanık oluyoruz. Bununla birlikte RSI göstergesinde de bir dip çalışması izlenimi yaşanıyor.

Bulunduğu seviyeler olan 13.92 TL seviyelerinden 100 günlük ortalamanın bulunduğu 17 TL seviyelerine kadar yaşancak bir LONG fırsatı karşımıza çıkmış olabilir . Stop seviyesi olarak da 12.50 baz alınarak kısa vadeli trade edilebilir.

KOZAA FİYATI : 13.92

KOZAA 08.21 VIOP AĞUSTOS KONTRATI FİYATI : 14.10

KOZAA HEDEF FIYAT : 17.00

STOP SEVİYESİ : 12.50

YÖN : LONG (UZUN)