Tekni̇k Anali̇z Raporu (12 Temmuz-16 Temmuz) 12-07-2021

TEKNİK ANALİZ RAPORU (12 Temmuz-16 Temmuz)

MIGROS A.Ş

MIGROS A.Ş

Temel olarak incelediğimizde özellikle sektörün lokomotif şirketlerinden biri olan MIGROS son dönem bilançosuyla birlikte zarar etmeye son verdi ve kara geçti. E ticarette yaşanan gelişmelerle beraber internet siparişlerindeki artışlar da Migros’u oldukça olumlu etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta 100 günlük hareketli ortalama desteğinin test edilmesiyle beraber bu seviyeleri alıcılı olarak geçiren MIGROS bugün 34 TL direncinde tepki satışlarıyla karşılaştı. 31.50 TL seviyeleri oldukça önemli bir destek görünüme sahip ve bu seviyelerde de alıcılar oldukça güçlü konumda.

52 lira olan tarihi zirvelerini görmesinden bu yana satıcıları baskın olduğu hissede özellikle endeks tarafında da görülen satış baskısı yurtiçinde TCMB başkanı değişiminden bu yana sert satışlar görüldü ve 30 TL seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı.

Pandemiden itibaren başlayan yükselen trend kanalı içerisinde seyretmeye devam eden hisse sırasıyla 34,36 ve 38 TL seviyelerinde güçlü dirençler yer alırken bu seviyeler geçildiği takdirde yönünü yeniden 50 TL seviyelerine çevirebilir.

MGROS FİYATI : 33,32

MGROS 07.21 VIOP TEMMUZ KONTRATI FİYATI : 33.72

MGROS HEDEF FIYAT 36

STOP SEVİYESİ : 30

YÖN : LONG (UZUN)

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş

TOASO

İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Faaliyet Gösterdiği Sektör : OTOMOTİV

Geçtiğimiz hafta KOÇ Grubunun hisselerinde yaşanan artışlardan olumlu yönde etkilenen bir başka KOÇ Grubu şirketi olan Tofaş Temmuz ayının başından itibaren %6.50 miktarında bir yükseliş yaşamış görünüyor.

Özellikle Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden oldukça olumsuz yönde etkilenen şirket daha sonrasınra çip tedariğinde yaşanan sıkıntılarla birlikte , bu kadar olumsuz haber yetmezmiş gibi bir de hisse senedi piyasalarından yaşanan yabancı yatırımcı çıkışlarıyla birlikte fiyat 40 TL civarlarından 27.35 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu gerilemenin yavaşladığı ve yatay bir bandın içine girdiğimiz Nisan ayından bu yana oldukça olumlu bir yükseliş yaşamış görünüyor ve şirket için en kötü günlerin geride kalmış olabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Bununla birlikte 5 günlük üssel hareketli ortalamanın 21 günlük üssel hareketli ortalamayı yukarı yönde kesmesi de bir AL sinyali olarak değerlendiriliyor. Bunun yanında RSI göstergesindeki güçlenme de LONG pozisyonu destekler nitelikte. MACD göstergesine baktığımızda ise hem pozitif bölgeye geçilmesi hemde 12 günlük ortalamanın 26 günlük ortalamayı yukarı yönde pozitif bölgede kesmesi de oldukça anlamlı bir AL sinyali olarak değerlendiriliyor.

Göz arda edilmemelidir ki Haziran ayında 3 gün art arda 31.90 seviyelerinin test edilip geçilememesi bu seviyelerde oldukça güçlü bir direncin bulunduğunu gözler önüne seriyor. Bu seviyeler üzerinde yaşanacak kapanışlarla birlikte diğer önemli direncin bulunduğu , ki bu seviye 100 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu bir ortalama direnci olarak karşımıza çıkıyor , 32.50 TL seviyelerinin de hızlı bir şekilde geçilmesi beklenebilir. Bu seviyeler aşıldıktan sonra ise şirketin hedefi 35 TL seviyeleri olarak belirlenecektir.

Stop seviyesi olarak 30.50 TL seviylerinin belirlenmesi de yaşanabilecek zararların kısıtlı kalmasını sağlayacaktır.

TOASO FİYATI : 30.60

TOASO 07.21 VIOP TEMMUZ KONTRATI FİYATI : 30.80

TOASO HEDEF FIYAT 32.50 – 35.00

STOP SEVİYESİ : 30.50

YÖN : LONG (UZUN)

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş

GARAN

İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Faaliyet Gösterdiği Sektör : BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI

Özellikle son dönemlerde bankaların karlarında yaşanan düşüşlerle birlikte oldukça ucuz seviyelere gerileyen bankalar , dipleri yaşadıktan sonra istikrarlı bir trend içerisinde yükseliş hareketine başlamışlardı. Geçtiğimiz haftada fiyatın 200 günlük üssel hareketli ortalamayı , 100 günlük basit hareketli ortalmayı yukarı yönde kesmesiyle birlikte bu trend oldukça güçlü bir görünüme bürünmüş olarak değerlendiriliyor.

MACD göstergesinin tekrardan pozitif bölgeye geçmesiyle 12 günlük hareketli ortalamanın 26 günlük ortalamayı yukarı yönde kestiği bölgelerdeyken bununla birlikte RSI seviyelerinin 60 seviyelerinin üzerine gelmesi de trendin ve hareketin gücünü teyit eder nitelikte.

Şu anki görünüme göre ilk etapta en güçlü direnç noktası 8.80 seviyelerinde bulunuyorken öncelikle 9 seviyeleri test edilebilir bu seviyelerin de aşılmasıyla birlikte 9.30 ve 10.30 seviyeleri test edilebilir.

Stop noktası olarak da 8.20 seviyeleri dikkate alınarak işlemler yapılması riski oldukça minimize edecektir. 8.20 altındaki günlük kapanışlar stoplanmak için oldukça ideal bölgelerken bu seviyelerin aşağısına geldiğimiz takdirde 200 günlük ve 100 günlük ortalamaların altında gerçekleşecek kapanışlarla yükseliş hareketinin henüz başlamadığını ve bankalar için biraz daha süre gerektiğini görmüş olacağız.

GARAN FİYATI : 8.74

GARAN 06.21 VIOP TEMMUZ KONTRATI FİYATI : 8.78

GARAN HEDEF FIYAT 8.80 – 9.30

STOP SEVİYESİ : 8.20

YÖN : LONG ( UZUN)

KARDEMİR DEMİR ÇELİK A.Ş

KARDEMİR DEMİR ÇELİK A.Ş

Sektörel bazda incelediğimizde artan çelik fiyatlarıyla birlikte oldukça prim yapan şirket tarihi zirvesi olan 8.84 seviyesini test etmişti ve yurtiçindeki haber akışlarıyla birlikte 6.50 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşamıştı.

Bilançosunu incelediğimizde satışlarda ve karlılıkta hala oldukça güçlü görünen Kardemir temel olarak incelendiğinde hem faaliyet rasyoları hem de makul borçluluk seviyeleriyle oldukça iyi bir görünüme sahip.

Özellikle 6.50 seviyelerinden başlayan yataylaşma hareketi geçtiğimiz hafta yaşanan artışlarla birlikte yeni bir yükseliş trendini başlatıp başlatmayacağı merak konusu olurken teknik olarak incelediğimizde bir AL sinyali oluşmuş olabilir.

Bu hafta test edeceğimiz 100 günlük hareketli ortalamanını bulunduğu 7.30 seviyelerinin üzerinde gerçekleşecek kapanışlarla birlikte tekrardan yönünü 7.80 seviyelerine çevirecektir.

Endekste gerçekleşecek bir iyileşmeyle birlikte tekrardan yabancı ilgisinin artmaya başlarsa bu senaryodan oldukça olumlu etkilenmesi beklenen Kardemir için orta ve uzun vade için toplama noktlarında bulunduğumuz söyleyebiliriz.Kısa vadede ise bir tepki yükselişi yaşanması teknik olarak incelendiğinde karşımıza çıkıyor.Hem MACD hem de RSI göstergelerinin yükselişe geçmesi de AL sinyalini güçlendirir nitelikte.

KRDMD FİYATI : 7.32

KRDMD 07.21 VIOP TEMMUZ KONTRATI FİYATI : 7.36

KRDMD HEDEF FIYAT : 7.80

STOP SEVİYESİ : 6.50

YÖN : LONG (UZUN)