Tekni̇k Anali̇z Raporu (18 Nisan - 22 Nisan) 18-04-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU (18 Nisan - 22 Nisan)
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
Geçtiğimiz hafta BIST100 endeksi yükselişini devam ettirdi. Haftalık rekor kapanışını tazeleyen endeks 2500 seviyesini test etti fakat buradan bir miktar tepki ile karşılandı. Genel olarak BIST50 içerisindeki hisselere baktığımızda bankacılık ve birkaç hisse dışında bir yavaşlama göze çarpıyor. Buna karşın yan tahtalar diyebileceğimiz BIST100 içerisinde bulunan çok önemli görünümler öne çıkıyor. Buradan hareketle borsada önceki ralliye nazaran daha genele yayılmış bir hareketten bahsetmek hiç de yanlış sayılmaz. Önemli kırılımlar gerçekleştiren birçok hisse bulunmakta. Bankacılık hisselerindeki sağlam duruşa baktığımızda da rallinin endeks bazında devam etme potansiyeli bulunuyor. Ancak bir süre yatay hareketler izleyebiliriz. 2400 üzerinde kaldığımız sürece hareketin devam etmesi beklenebilir. “ÖNEMLİ UYARI” Rusya-Ukrayna savaşında taraflardan önceki ılımlı açıklamaların aksine bir miktar agresif açıklamaları tekrar görmeye başladık. Bundan dolayı riskin yüksek olduğunu unutmamak, pozisyon büyüklüklerini iyi ayarlamak çok önemli.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| AKBNK | ₺9.40 | ₺9.20 | ₺10.00 | 6.4% | -2.1% | Long(Uzun) |
| CCOLA | ₺125.90 | ₺121.00 | ₺135.00 | 7.2% | -3.9% | Long(Uzun) |
| CIMSA | ₺36.26 | ₺34.80 | ₺38.50 | 6.2% | -4.0% | Long(Uzun) |
| ISCTR | ₺10.78 | ₺10.50 | ₺11.40 | 5.8% | -2.6% | Long(Uzun) |
| TURSG | ₺6.09 | ₺5.95 | ₺6.60 | 8.4% | -2.3% | Long(Uzun) |
AKBANK T.A.Ş.
AKBNK
Geçtiğimiz hafta oldukça iyi performans gösteren hisselerden birisi olurken haftanın son işlem gününde önemli bir direnç seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesiyle kısa vadede hareketin devam edebileceğinin sinyalini vermiş oldu. Burada stop seviyesinin yakın olması ve yukarıda genel olarak bankacılık hisselerinin potansiyelinin bulunması kısa vadeli trade fırsatını cazip kılıyor. 2018’de gördüğü tarihi zirvesinden gap’li kurtulması da potansiyeli ortaya koyuyor.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
CCOLA
Geçtiğimiz hafta çok önemli bir kırılım gerçekleştiren Coca-Cola bir konsolidasyon bölgesinden güçlü hacimle kurtulmayı başardı. 108-118 TL bandında oluşan konsolidasyon bölgesini geçen ve üzerinde haftalık kapanış gerçekleştiren Cola , çanak hedefini gerçekleştirebilirse 142 TL seviyelerini test etmesi beklenebilir fakat formasyonun çalışmaması da olasılıklar arasında. Bu yüzden trend analizi yaptığımızda 135 TL seviyelerinde hedefi bulunduğu söylenebilir.Teknik olarak yükseliş olasılığı düşme olasılığına göre daha yüksek ve stop seviyesinin yakın olması risk/ödül oranını anlamlı kılıyor.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CIMSA
Geçtiğimiz haftalarda önemli kırılımlar gerçekleştiren CIMSA haftanın son işlem gününde güçlü bir hacimle önemli bir yükseliş gerçekleştirdi. Bir simetrik üçgen düzeltmesini haftalık bazda kırmayı başardı ve kısa vadede yükselişine devam edebileceği potansiyelini artırmış oldu. Hacimin son dönemde artmaya devam etmesi oldukça pozitif. Kırılımın henüz gerçekleşmesi ve stop seviyesinin gayet net ve yakın olması kısa vadeli trade’i fırsatını güçlendiriyor. Formasyonun hedefi her ne kadar 43 TL seviyelerinde olsa da 38.50 TL önemli bir direnç olabilir. Bu yüzden hedef bölgesini burası oluşturuyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ISCTR
Geçtiğimiz hafta da yükselişini sürdüren bankalardan bir diğeri olan İş Bankası haftanın son işlem gününde önemli direnç bölgesini geçen bir başka bankaydı. Bankacılık hisselerindeki güçlü görünümden dolayı portföydeki bankacılık hisseleri sayısını 2’ye çıkartarak sektördeki ağırlığı artırmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. ISCTR son dönemdeki banka hareketinin neredeyse tamamına dahil olarak hareket içinde başı çekenlerden biri olduğu söylenebilir. Orta vadede güçlü bir trend oluşturmuş olabilir. Hedef bölgesi olarak seçtiğim 11.40 seviyeleri orta vadeli trend varsayımına göre üst bandı oluşturuyor olabilir. Ancak gelecek tepkileri yakından takip etmekte fayda var.
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
TURSG
Yine bankacılık dışında finansal şirketlerden biri olan Türkiye Sigorta haftalık grafikte çok önemli bir kırılım gerçekleştirerek kısa ve orta vadede potansiyelini ortaya koymuş olabilir. Buradaki hareketi destekleyen en önemli unsur hacmin son hafta içerisinde adeta patlaması diyebiliriz. Fakat hareketi yakından takip etmekte fayda var çünkü 6.10 seviyesi önemli bir direnç olabilir ancak bu seviyenin bugün gap’li bir açılışla geçilebileceğini düşünüyorum. Stop seviyesinin yakın olması kısa vadede risk/ödül oranını cazip kılıyor.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| SASA | ₺65.00 | ₺62.50 | ₺70.00 | 7.7% | -3.8% | Long(Uzun) | ₺65.60 | 0.92% | Görünüm yataylaştı. |
| GUBRF | ₺88.05 | ₺85.00 | ₺95.00 | 7.9% | -3.5% | Long(Uzun) | ₺85.90 | -2.44% | Görünüm yataylaştı. |
| GARAN | ₺13.30 | ₺13.00 | ₺14.30 | 7.5% | -2.3% | Long(Uzun) | ₺13.90 | 4.51% | Potansiyel devam ediyor taşınabilir |
| VESTL | ₺28.30 | ₺27.50 | ₺30.00 | 6.0% | -2.8% | Long(Uzun) | ₺29.54 | 4.38% | Hedef görüldü.Dirençten geri döndü |
| ASELS | ₺27.90 | ₺26.50 | ₺30.20 | 8.2% | -5.0% | Long(Uzun) | ₺27.54 | -1.29% | Görünüm yataylaştı. |
| Portföy Performans | 1.22% | ||||||||
| BIST100 Performans | 5.02% | ||||||||
| BIST30 Performans | 4.70% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | -0.82% | ||||||||
| Gram Altın Performans | 0.53% |