Tekni̇k Anali̇z Raporu (21 Mart - 25 Mart) 21-03-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU (21 Mart - 25 Mart)
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul için oldukça pozitif bir haftaydı ve BIST100 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirerek yeniden pozitif bir havanın oluşmasını sağladı. Geçen haftanın başına 2060 kritik direncinin geçilmesiyle başlayarak pozitif harekete işaret ettikten sonra haftayı da 2100 seviyesinin üzerinde tamamlamasıyla önemli seviyeleri aştı ve kısa vadede yükseliş potansiyelini artırmış oldu. Unutulmamalıdır ki dünyadaki siyasi karışıklık devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında hala sonlanmasına yönelik somut bir haber çıkmış değil. Merkez bankaları parasal sıkılaşma içinde. Tüm bu risk faktörlerine rağmen yükseliş ortamı tüm küresel piyasalara yayılmış durumda. Borsa için pozitif hareket ihtimalinin negatif hareket ihtimalinden yüksek olduğu bir döneme girmiş olduk. Aynı zamanda endekse etkisi önemli olan hisse senetlerinde yaşanan hareketler de endeksin yukarı yönlü hareketine devam etmesine olanak sağlayabilir. Riskler yüksek tedbiri elden bırakmadan riski iyi ölçerek ve portföy mantığıyla hareket etmek , bunun yanında pozisyon büyüklüklerini iyi ayarlamak içinde bulunduğumuz risk ortamında oldukça önemli. Artık daha güvenli bir bölgedeyiz fakat her şey olabileceği ve tekrardan düşüşlerin yaşanabileceği unutulmamalı gün kapanışlarına odaklanılmalı.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| ALKIM | ₺20.76 | ₺20.30 | ₺22.00 | 6.0% | -2.2% | Long(Uzun) |
| EREGL | ₺36.16 | ₺35.30 | ₺39.00 | 7.9% | -2.4% | Long(Uzun) |
| HEKTS | ₺15.43 | ₺14.80 | ₺16.50 | 6.9% | -4.1% | Long(Uzun) |
| KCHOL | ₺36.46 | ₺34.80 | ₺38.50 | 5.6% | -4.6% | Long(Uzun) |
| PETKM | ₺8.66 | ₺8.40 | ₺9.80 | 13.2% | -3.0% | Long(Uzun) |
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ALKIM
Geçtiğimiz haftaya önemli bir direnç bölgesi olan 19.60 seviyesinin üzerinde başlayan ve başka bir kritik direnç seviyesi olan 20.50 direncini gap’li bir şekilde geçerek haftayı tamamlamasıyla bu hafta yükseliş potansiyelinin devamına işaret etmiş olabilir. Ayrıca geçilen son bölge önceki büyük yükselişin 0.23 fibonacci seviyesini de oluşturuyor. RSI 65 seviyelerinde ve ralliye işaret eden bir görünüme sahipken MACD göstergesi de rallinin devamının habercisi görünümünde. Stop seviyesini yakın olması yukarıda yeni bir tarihi zirve görebilme ihtimali kısa vadeli bir trade’i cazip kılıyor olabilir.
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
EREGL
Endeks için en önemli hisselerden biri olan Ereğli geçtiğimiz hafta önemli bir bölgenin üzerine çıkmasıyla yükseliş hareketinin devamının sinyalini vermiş olabilir. Eğer borsadaki yükselişin devamı gelecekse de yükselişin en önemli hisselerinden birisi Ereğli olabilir.Stop seviyesinin oldukça belirgin ve yakın olması yukarıda gidebileceği seviyelerin bu tarz tarihi zirve görünümlerinde açık olması kısa vadeli bir trade fırsatı oluşturmuş durumda. Hacimin tekrardan hareketlenmesi de buradaki hareketin devamının sinyallerinden biri olabilir.
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
HEKTS
Uzun zamandır yatay bir görünüm çizen Hektaş özellikle geçtiğimiz haftanın son işlem gününde gerçekleştirdiği hareketle çok önemli bir yükselişe imza attı. Önünde bulunan iki kritik direnç olan 14.80 ve 15.30 dirençlerini yüksek bir hacimle güçlü bir şekilde kırmayı başardı. Özellikle son gün mumunun marubozu olarak adlandırılan bir mum formasyonu olması( gölgesiz mum) burada hareketin devamının en önemli sinyallerinden birisi sayılabilir. Hisse yeni bir tarihi zirve gerçekleştirme eğiliminde olabilir. Haftanın en potansiyelli hisselerinden biri sayılabilir. Stop seviyesinin gayet makul seviyede olması kısa vadeli trade için önemli fırsat.
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
KCHOL
Endeks için önemli hisselerden bir diğeri olan Koç Holding geçtiğimiz haftalarda açıklanan batarya yatırımı haberi ile hareketlenmişti. Geçen hafta da hareketine devam eden KCHOL bu hafta için de olumlu sinyaller oluşturmuş durumda. 16 Aralık’tan bu yana ilk kez 36 TL üzerinde kapanış gerçekleştirmesi ve çok kritik bir direnç olan 35 TL üzerinde haftalık kapanış gelmesi burada hareketin devam edebileceğinin sinyalini oluşturuyor. Aynı şekilde son günlerdeki yüksek hacimler de hareketin en azından bir süre daha devam edebileceğinin göstergelerinden olabilir. Endeksin güvenli bölgede olması da endeks hisseleri açısından bir katalizör görevi görebilir.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
PETKM
Çok önemli bir direnç olan 8.10 seviyesinin üzerinde kapanış gelmesiyle geçtiğimiz haftaya hızlı başlayan Petkim haftanın sonuna doğru ivme kazanarak önümüzdeki hafta için önemli bir yükseliş gerçekleştirdi. Önemli ortalamaların da üzerine çıkarak 8.50 seviyesine önemli bir destek yapmış olabilir. Stop seviyesinin yakın olması ve hareketin henüz başlaması önümüzdeki haftanın en potansiyelli görünümlerinden birini işaret ediyor olabilir. Yukarıda 8.80 önemli bir direnç olabilir ve bu seviyenin geçilmesiyle 9.80 seviyesini test gidilebilir. Pozitife dönen MACD , 60 seviyesini geçen RSI ve önemli ortalamaların üzerinde bulunması güvenli bir ortama işaret ediyor.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| ECILC | ₺8.37 | ₺8.10 | ₺8.80 | 5.1% | -3.2% | Long(Uzun) | ₺8.53 | 1.91% | Görünüm bozuldu. |
| KRDMD | ₺15.37 | ₺14.80 | ₺16.50 | 7.4% | -3.7% | Long(Uzun) | ₺14.75 | -4.03% | Görünüm bozuldu. |
| SISE | ₺13.53 | ₺13.15 | ₺14.50 | 7.2% | -2.8% | Long(Uzun) | ₺13.66 | 0.96% | Görünüm ivme kazanamadı. |
| SASA | ₺53.10 | ₺52.00 | ₺58.00 | 9.2% | -2.1% | Long(Uzun) | ₺54.45 | 2.54% | Potansiyel devam ediyor |
| Portföy Performans | 0.43% | ||||||||
| BIST100 Performans | 4.40% | ||||||||
| BIST30 Performans | 4.43% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | 0.29% | ||||||||
| Gram Altın Performans | -2.75% |