Tekni̇k Anali̇z Raporu (23 Mayis - 27 Mayis) 23-05-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU (23 MAYIS - 27 MAYIS)
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
BIST100 endeksi geçtiğimiz işlem haftasını da kayıpla tamamladı ve 2400 seviyesinin altında haftalık kapanış gerçekleştirmiş oldu. Son dönemde ortaya çıkan 'TÜFE'ye dayalı enstrüman ve Süper Bono' dedikoduları BIST'te satış baskısı olarak hissediliyor. Global piyasalarda da parasal sıkılaşma ve resesyon beklentileri fiyatlamaları yaşanırken riskli varlıklardan çıkışlar borsaları baskılıyor. Son dönemde BIST100 küresel piyasalardan pozitif ayrışmasına rağmen yeni enstrüman dedikoları yönü negatife çevirmiş olabilir. Tüm bu durumlar ve teknik gerekçeler ile düşüş ihtimali yükseliş ihtimaline göre daha yüksek olarak değerlendirilebilir. Genel itibariyle teknik açıdan long pozisyonlanmalar için endeks görünümü trade için uygun değil. Bu durumdan dolayı kısa stoplarla işlem yapmak short pozisyonlanmaları düşünmek ya da belki de en sağlıklı sayılabilecek durum olan kenarda türbülansın geçmesine beklemek daha sağlıklı olabilir. Ortam gerçekten karışık ve kısa vadeli sert dalgalanmalar yaşanabilir.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| CCOLA | ₺119.20 | ₺123.00 | ₺114.00 | 4.6% | -3.1% | Short(Kısa) |
| SAHOL | ₺19.74 | ₺19.50 | ₺21.00 | 6.4% | -1.2% | Long(Uzun) |
| KARSN | ₺5.63 | ₺5.45 | ₺6.00 | 6.6% | -3.2% | Long(Uzun) |
| SKBNK | ₺1.20 | ₺1.16 | ₺1.30 | 8.3% | -3.3% | Long(Uzun) |
| THYAO | ₺42.86 | ₺43.30 | ₺40.50 | 5.8% | -1.0% | Short(Kısa) |
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
CCOLA
Art arda 6 haftadır test edilen bir türlü geçilemeyen 124 TL bölgesi geçen hafta da test edildi ancak buradan satışlar yaşandı. Hacim düşmeye devam ediyor. Buna ek olarak adete bir “3’lü tepe” görünüm ihtimali masada bulnuyor. Bu bölgeden gelen satışlar ile düşüş ihtimali azalan hacimin de etkisiyle yükselmiş görünüyor. Yani hisse için için bu fiyatlardan talep hayli düşük. Bundan dolayı bir miktar geri çekilme yaşanma ihtimalini yüksek olarak değerlendiriyorum. Stop seviyesinin yakın olması da kısa vadeli bir short pozisyon için uygun olabilir. Yine de tüm bu durumların tersi çıkabilir ve fiyat yükselebilir. Gün kapanışlarına odaklanmak daha önemli olacaktır.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KARSN
İki haftadır listede bulunan Karsan ilk hafta beklentileri karşılayamamıştı fakat geçen hafta %5’in üzerinde bir primlenme yaşadı. Son gün mumu da hem hacim olarak hem de mum olarak oldukça güçlü bir görünüme işaret ettiği için bu hafta da listede yer alıyor ve hareketin devam etme potansiyeli hayli yükselmiş durumda. Ancak genel borsa görünümünün kötü olmasından dolayı temkinli olmakta, pozisyon büyüklüğünü ayarlamakta ve gün kapanışlarına odaklanmakta fayda var. Temkinli olunması gereken bir piyasadayız.
ŞEKERBANK T.A.Ş.
SKBNK
Haftanın son işlem gününde hem güçlü bir hacimle hem de önemli bir bölgede kapanış gerçekleştirmesiyle yükseliş potansiyelini artırmış durumda. Son dönemde artan hacimde burada önemli bir harekete işaret ediyor olabilir. Uzun süredir devam bir düşen hareketin sonlanma arifesinde olması ve bu haftaya gap’li bir başlangıç yapma ihtimalinin bulunmasından dolayı hareketin devam etme potansiyeli yüksek sayılabilir. Yine de beklenen hareketin gerçekleşmeme ihtimalinin de bulunduğu göz önünde bulundurulmalı. Gün kapanışlarına odaklanılmalı ve pozisyon büyüklüğü yüksek bir riskli ortamda olduğumuz bilinciyle ayarlanmalı. MACD ve RSI göstergelerinin de bir yukarı harekete işaret ettiğini belirtmekte fayda var.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
THYAO
Endeksin lokomotiflerinden biri olan Türk Hava Yolları 43.30 seviyesini defalarca denemesine rağmen bir türlü geçmeye başaramadı. Öncelikle MACD göstergesi SAT’a dönmüş durumda. Aynı zamanda burada azalan hacim de bu seviyelerden talebin azaldığının göstergesi olabilir. Yine de hareketin çok güçlü olduğu ve buradan düşer denilen yerleri daha önce geçtiği unutulmamalı. Devam etmekte olan bir yükseliş trendi içinde kısa vadeli bir düzeltme hareketi yaşanabilir. Stop seviyesinin hayli yakın olması burada kısa vadeli bir short trade’i için uygun olabilir. Yine de belirtmemde fayda var : Belki de BIST30 içinde en güçlü temel beklentilerin oluştuğu şirketlerden birisi olarak öne çıkıyor.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| DOHOL | ₺3.81 | ₺3.70 | ₺4.10 | 7.6% | -2.9% | Long(Uzun) | ₺3.56 | -6.56% | Stop çalıştı |
| OYAKC | ₺12.11 | ₺11.80 | ₺13.00 | 7.3% | -2.6% | Long(Uzun) | ₺10.59 | -12.55% | Stop çalıştı |
| KARSN | ₺5.33 | ₺5.20 | ₺5.72 | 7.3% | -2.4% | Long(Uzun) | ₺5.63 | 5.63% | Pozitif görünüm sürüyor |
| PETKM | ₺10.15 | ₺9.90 | ₺10.80 | 6.4% | -2.5% | Long(Uzun) | ₺9.24 | -8.97% | Stop çalıştı |
| TUPRS | ₺256.00 | ₺250.00 | ₺270.00 | 5.5% | -2.3% | Long(Uzun) | ₺48.00 | -3.13% | Stop çalıştı |
| Portföy Performans | -0.93% | ||||||||
| BIST100 Performans | -1.94% | ||||||||
| BIST30 Performans | -1.87% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | 2.86% | ||||||||
| Gram Altın Performans | 4.66% |