Tekni̇k Anali̇z Raporu (25 Nisan - 29 Nisan) 25-04-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU (25 Nisan - 29 Nisan)
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
Endeks geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayarak art arda 7 haftalık yükselişine son vermiş oldu. Bu zaman aralığında %30 seviyelerinde yükselerek bir ralliyi noktaladı. Öncelikle bu haftayı mümkünse kenarda geçirmek endeksin hareketini izlemek ve ne yönlü hareket gerçekleştireceğini dışardan izlemek daha mantıklı olabilir. Çünkü eğer düşüşlerin devamı gelirse satışlar derinleşebilir. Bu durumda kazançların bir kısmı geri verilebilir. Her ne kadar tek bir satıcılı günden hareketin sonuna geldiğimiz çıkartılmasa da satışların sert olması ve önemli bir seviyeden düşüş yaşanması bilanço sezonu içinde bir düzeltmeye işaret ediyor. Son dönemde momentum kaybı yaşamamız ve teknik göstergelerin şişmesiyle bir düzeltme yaşanması ve sonrasında eğer devam edecekse hareketin devam etmesi daha sağlıklı olur. Yurtdışında oldukça düşük risk iştahı ve FED’in sıkılaşma politikası ve Rusya-Ukrayna savaşı borsalar için en önemli risk ancak bizdeki negatif reel faiz etkisinden kaynaklı olarak bir düzeltme ve sonrasında hareketin devam etmesi beklenebilir. Bu düzeltmeyi de kenardan veya daha düşük pozisyon büyüklüğüyle geçirmek daha sağlıklı olabilir. Aşağıdaki hisseler görünümü fazla bozulmayan, bozulmamış veya orta vadede potansiyelini koruyan teknik görünümlü hisseler. Riskin bu hafta özelinde daha yüksek olduğu unutulmamalı ve kısa vadeli yükseliş potansiyelinin düşük olduğu unutulmamalı.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| AKSEN | ₺16.90 | ₺16.40 | ₺18.00 | 6.5% | -3.0% | Long(Uzun) |
| ODAS | ₺2.55 | ₺2.48 | ₺2.70 | 5.9% | -2.7% | Long(Uzun) |
| PGSUS | ₺135.20 | ₺131.00 | ₺144.00 | 6.5% | -3.1% | Long(Uzun) |
| VAKBN | ₺4.61 | ₺4.40 | ₺4.90 | 6.3% | -4.6% | Long(Uzun) |
| TURSG | ₺5.83 | ₺5.70 | ₺6.20 | 6.3% | -2.2% | Long(Uzun) |
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
AKSEN
Endeksin sert geri çekilmesinden neredeyse hiç etkilenmeyen ender hisselerden biri olan Aksen için kısa vadeli pozitif görünümün sürmesi beklenebilir. Hisse bu haftalık kapanış mumuyla birlikte yeni bir alanın içine girmiş olabilir. Orta vadeli pozitif görünümün devam etmesi beklenebilir. Ancak orta vade için de önemli bir stop seviyesi olan 14.50 altında görünüm negatif dönebilir. İyi bilanço beklentileri sürüyor ve bilanço açıklanana kadar pozitif hareketin devamını seyredebiliriz
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
PGSUS
Cuma günkü sert satıştan sonra görünümü neredeyse hiç bozulmayan hisselerden birisi olan Pegasus önceki haftalarda da önemli bir kırılım gerçekleştirerek tarihi zirve(ATH) görünümü oluşturmuştu. Haftalık olarak bakıldığında da çok önemli bir haftalık kapanış gerçekleştirmiş oldu. Hisse önemli bir hareketin içerisinde kısa vadede eğer endeks izin verebilirse hareketin devam etmesi beklenebilir. Ancak orta vadede görünümün sürmesi beklenebilir.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKBN
Özellikle çok iyi bilançoların beklendiği bankacılık sektörü içinden bir hisse taşımak bu dönemin en önemli unsurlarından biri olabilir. Hisse Cuma günü yaşanan sert satışlara rağmen bir miktar daha güçlü görünümü sürdürdü. Stop seviyesinin 4.50 seviyeleri yani yakın olması , pozitif hareketin henüz bozulmamış olmasından dolayı kısa-orta vade açısından yükseliş potansiyelinin sürdüğü söylenebilir . Ancak endeksteki bu sert satış neredeyse tüm hisseleri etkilemesi muhtemel olduğu unutulmamalı.
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
TURSG
Genel anlamda iyi bilanço beklentilerinin olduğu şirketlerden biri olan Türkiye Sigorta haftalık olarak pozitif harekette bir bozulma olmadığı söylenebilir. Fakat bu satış dark cloud ( kara bulutlar) denilen bir mum formasyonun da oluştuğunu söyleyebiliriz. Yine de yakalanan ivme ile 5.75 seviyesinin stop seviyesi olarak seçilip kısa vadede bir tepki yükselişi gerçekleştirebilecek hisselerden birisi olabilir. Art arda 7 haftanın ardından geri çekilme yaşandı ve bu denli ivmeli hareketlerin bu şekilde hacimsiz satışlar orta vadeli görünümü bozma ihtimali düşük olabilir.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| AKBNK | ₺9.40 | ₺9.20 | ₺10.00 | 6.4% | -2.1% | Long(Uzun) | ₺9.14 | -2.77% | Stop çalıştı. |
| CCOLA | ₺125.90 | ₺121.00 | ₺135.00 | 7.2% | -3.9% | Long(Uzun) | ₺121.00 | -3.89% | Görünüm bozuldu |
| CIMSA | ₺36.26 | ₺34.80 | ₺38.50 | 6.2% | -4.0% | Long(Uzun) | ₺34.16 | -5.79% | Stop çalıştı. |
| ISCTR | ₺10.78 | ₺10.50 | ₺11.40 | 5.8% | -2.6% | Long(Uzun) | ₺10.52 | -2.41% | Görünüm bozuldu |
| TURSG | ₺6.09 | ₺5.95 | ₺6.60 | 8.4% | -2.3% | Long(Uzun) | ₺5.83 | -4.27% | Stop çalıştı.Orta vadeli tutulabilir. |
| Portföy Performans | -2.99% | ||||||||
| BIST100 Performans | -0.88% | ||||||||
| BIST30 Performans | -0.81% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | 0.92% | ||||||||
| Gram Altın Performans | -1.35% |