Tekni̇k Anali̇z Raporu (28 Şubat - 4 Mart) 07-03-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU (28 Şubat - 4 Mart)
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
Geçtiğimizi hafta Borsa bir tepki yükselişi içerisinde olsa da çok önemli bir dirençten çok sert şekilde bir geri çekilme yaşadık. Teknik olarak baktığımızda son dönemde içinde olduğumuz konsolidasyon bölgesine geri dönmüş olsak da hem düşen trendin hem de yükselen trendin bulunduğu 2040 seviyelerinde tutunmayı başaramadık ve haftayı da 2000 seviyesinin altında kapattık. Teknik gerekçelere bir de temel gerekçeler yani Rusya-Ukrayna savaşı eklenince kısa vadeli fırsatlar için çok ama çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaşın nerelere evrilebileceğini kestirmek güç. Yaptırımlara Rusya nasıl tepki verecek? , müzakerelerden sonuç alınabilecek mi ? gibi çok önemli sorular var önümüzde. Öte yandan FED'in parasal sıkılaşması ve enerji krizi ; neden olacağı yüksek enflasyon ortamı gibi makro sorunlar mevcut. Piyasalar haberlere çok duyarlı durumda. Tüm bu durumlardan dolayı hala çok riskli bir piyasanın içindeyiz. Pozisyon büyüklüklerini mümkün olduğunda düşük tutmak , tek bir sektörde işlem açmamak , piyasanın sakinleşmesini beklemek çok daha faydalı olabilir. Ortalamanın üzerinde bir hacimle , 2060'ın üzerine geçilmeden iyi bir trend başlama olasılığını hala düşük buluyorum. Bazen kenardan izlemek en iyisi olabilir. Aşağıdaki hisse senetleri de eğer işlem yapmak isterseniz görünümünün iyi olduğunu düşündüklerimi ekliyorum.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| ASELS | ₺24.20 | ₺23.30 | ₺27.40 | 13.2% | -3.7% | Long(Uzun) |
| KRDMD | ₺13.52 | ₺13.30 | ₺14.50 | 7.2% | -1.6% | Long(Uzun) |
| SOKM | ₺11.73 | ₺11.30 | ₺13.00 | 10.8% | -3.7% | Long(Uzun) |
| TTKOM | ₺9.51 | ₺9.20 | ₺10.60 | 11.5% | -3.3% | Long(Uzun) |
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ASELS
Geçtiğimiz haftayı önceki yükselişin 0.78 fibo seviyesinden başlattığı tepki yükselişinin ivmelenmesiyle tamamlayan Aselsan kritik 24 TL seviyesinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmiş oldu. Hem bu direncin geçilmesi hem de hacimin hala yüksek seviyelerde olması buradaki hareketin devamını getirebilir. Dünya çapında savunma sanayine olan talebin artacağı beklentileri de temel anlamda fiyatı destekliyor. MACD ve RSI göstergeleri aynı zamanda hareketli ortalamalar ivmeli bir rallinin içerisinde olabileceğimizin sinyallerini veriyor olabilir. Aselsan 2 hafta önce gördüğü en düşük seviyeden %28 yukarıda bulunuyor. 24.50 üstünde alımlar hızlanabilir.
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KRDMD
Kardemir geçtiğimiz hafta ile birlikte yeni bir ATH(tarihi zirve) görmüş oldu. Aynı zamanda haftalık olarak da tarihi zirve kapanışı gerçekleştirdi. Genellikle tarihiz zirve setup’larında hissenin nereye kadar gidebileceğini kestirmek güç olabilir. Burada yakın stop seviyesi sebebiyle düşük risk sayılabilecek kısa vadeli bir yükseliş potansiyeli bulunuyor olabilir. 13.30 çok kritik bir bölge . Bu seviyenin altındaki gün kapanış teyitlenirse görünüm bozulmuş diyebiliriz. Düşük pozisyon büyüklüğüyle denenmesi daha da sağlıklı olabilir.
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
SOKM
Daha önce bir konsolidasyon yaşayan ve sonrasında savaş haberiyle birlikte çok sert bir düşüş gördüğümüz Şok Marketler’de geçen hafta bir dip çalışması gerçekleştirilmiş olabilir. Özellikle haftanın son işlem gününde görece yüksek hacimli bir yükseliş yaşanması da burada bir yükseliş sinyalini oluşturmuş olabilir. RSI ve MACD göstergeleri için de bir dipten dönüş görünümü oluşmuş durumda. Aynı zamanda çok önemli bir destek olan 11.30 seviyesinden gelen tepkinin devamı beklenebilir .Stop seviyesinin yakın olması riski düşük kılıyor. Tekrardan 11.30’un altına gelmesi halinde görünüm bozulmuş olur ve yatay negatif hareketler izleyebiliriz.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TTKOM
Son dönemde gördüğümüz en düşük seviye olan 8.20’lerden başlayan hareket artan hacimle birlikte iyice ivmelendi. 8.20 aynı zamanda 2020’deki tarihi zirveydi. Böyle anlamlı bir yerden başlayan hareket aynı zamanda 11.90’dan bu yana devam eden düşen hareketin kırılmasına da neden oldu. Haftalık olarak önemli bir bölge geçildi. Cuma günü satıcılı geçilse de hacimsiz olması ve kapanışa doğru toparlanmasıyla da önümüzdeki hafta için umut barındırıyor.9.20 stop seviyesi olurken stopun yakın olması riski düşüren bir unsur. Aynı zamanda bu seviyenin altında görünüm oldukça kötüleşir ve son yükseliş sahte bir kırılım olarak kalır.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| EREGL | ₺31.16 | ₺30.00 | ₺33.40 | 7.2% | -3.7% | Long(Uzun) | ₺34.00 | 9.11% | Görünüm bozuldu. |
| ARCLK | ₺55.55 | ₺53.80 | ₺58.40 | 5.1% | -3.2% | Long(Uzun) | ₺54.55 | -1.80% | Görünüm bozuldu. |
| AKSA | ₺37.50 | ₺36.60 | ₺40.30 | 7.5% | -2.4% | Long(Uzun) | ₺35.12 | -6.35% | Stop olundu. |
| TCELL | ₺19.88 | ₺19.30 | ₺21.50 | 8.1% | -2.9% | Long(Uzun) | ₺20.30 | 2.11% | Görünüm bozuldu. |
| Portföy Performans | 1.76% | ||||||||
| BIST100 Performans | 1.96% | ||||||||
| BIST30 Performans | 2.57% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | 3.04% | ||||||||
| Gram Altın Performans | 7.36% |