Tekni̇k Anali̇z Raporu (30 Mayis - 03 Hazi̇ran) 30-05-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU (30 MAYIS - 03 HAZİRAN)
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
Geçtiğimiz hafta endekste uzun süredir beklediğimiz düşen trend kırılımı gerçekleşmiş oldu. Yaklaşık 5 haftadır süren düzeltme hareketi sonlanmış ve yeni bir yukarı yönlü hareket başlamış olma ihtimali artmış olabilir. Yine de Cuma günkü mum hala tam anlamıyla güvenli bir ortamda olmadığımızı ve hala devam eden “süper bono” dedikodularının BIST üzerinde baskı olarak hissedildiğini söyleyebiliriz. Hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların satışları ağır bastı. Bugün yurtdışında oldukça pozitif fiyatlamalar yaşanıyor ve yeni enstrüman ile alakalı herhangi bir haber olmaması ile birlikte gap’li bir açılış gerçekleşebilir ve endeks bu hafta 2500 üzerini test edebilir. Yine de fiyatlamaları yakından takip etmek gerekebilir. Yükseliş ihtimalimizin düşme ihtimalimize göre daha yüksek olduğu bir ortama birmiş olabiliriz…
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| ALKIM | ₺22.24 | ₺21.80 | ₺24.00 | 7.9% | -2.0% | Long(Uzun) |
| SAHOL | ₺20.32 | ₺19.90 | ₺22.00 | 8.3% | -2.1% | Long(Uzun) |
| ODAS | ₺2.58 | ₺2.48 | ₺2.80 | 8.5% | -3.9% | Long(Uzun) |
| SASA | ₺32.94 | ₺32.00 | ₺35.00 | 6.3% | -2.9% | Long(Uzun) |
| THYAO | ₺45.02 | ₺43.10 | ₺48.00 | 6.6% | -4.3% | Long(Uzun) |
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ALKIM
Geçtiğimiz haftayı önemli bir bölgeden hacimli yükselerek geçiren ALKIM hem devam etmekte olan yükselen trend hareketinin orta bandından bir tepki yükselişi hem de art arda devam eden satışlardan sonra 20 TL seviyelerinden önemli alımlar gerçekleşti. Özellikle hacimin tekrardan ortalama hacimin üzerine çıkmış olmasıyla ve 22 günlük üssel hareketli ortalamasının geçilmesiyle birlikte hareketin devam etme potansiyeli yüksek olabilir. Stop seviyesinin yakın olması da kısa vadeli bir hareket fırsatı sunuyor olabilir.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
ODAS
Nisan sonundan itibaren devam eden düzeltme hareketi geçtiğimiz haftanın son günüyle itibaren sonlanmış olabilir. Hem hacimde son döneme göre yaşanan yüksek rakamlar hem de kısa vadeli düşen hareketin kırılması yükseliş ihtimalini artırmış durumda. MACD ve RSI gibi önemli göstergelerin de AL görünümüne bürünmesi kısa vadeli bir hareketi destekler nitelikte. Harekette yeni bir zirve birkaç gün içinde geldiği takdirde hareket ivme kazanabilir. Stop seviyesinin yakın sayılabilecek bir bölgede olması da risk ödül oranını yükseltiyor.
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SASA
Geçtiğimiz haftayı art arda yükselişlerle geçiren ve hacimde düzenli olarak bir artış kaydeden SASA için bu hafta uzun süredir devam eden konsolidasyon hareketinin sonu olabilir. Özellikle 34 TL üzerindeki gün kapanışlarıyla hareket güçlenebilir. Geri çekilmelerde ise stop seviyesinin hayli yakın olması riski düşürüyor ve kısa vadeli trade fırsatını anlamlı kılıyor. Özellikle yakalanan son ivmeyle birlikte 34 TL direncinin kırılma ihtimali artmış olabilir. Yine de stop seviyelerine itibar edilmeli ve hareketin yaklaşık 2 aydır bu bant hareketine devam ettiği unutulmamalı.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
THYAO
Geçtiğimiz hafta listede SHORT tarafında yer alırken 42 TL seviyelerinde önemli talep görmeye başladı ve tekrardan bir tarihi zirve yaşadı. Bu durumdan ötürü bu hafta hareketin devam etme ihtimali artmış oldu. Özellikle havacılık hisselerinde genel itibariyle güçlü teknik görünüm oluşmuş durumda ve THY’nin yeni bir tarihi zirve görmesi de hareketin en azından bir süre daha sürme ihtimalini artırdı. Her ne kadar hareket güçlü görünse de stop seviyelerine itibar edilmeli . Stop seviyesinin yakın olması da kısa vadeli trade fırsatını anlamlı kılıyor. Hacimin tekrar ortalamaların üzerine çıkması da hareketin devamı açısından oldukça önemli bir gösterge olabilir.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| CCOLA | ₺119.20 | ₺123.00 | ₺114.00 | 4.6% | -3.1% | Short(Kısa) | ₺126.10 | 5.79% | Stop çalıştı |
| SAHOL | ₺19.74 | ₺19.50 | ₺21.00 | 6.4% | -1.2% | Long(Uzun) | ₺20.32 | 2.94% | Hedef görüldü. Pozitif görünüm sürüyor |
| KARSN | ₺5.63 | ₺5.45 | ₺6.00 | 6.6% | -3.2% | Long(Uzun) | ₺6.87 | 22.02% | Taşınabilir fakat yeni pozisyon için uygun değil. |
| SKBNK | ₺1.20 | ₺1.16 | ₺1.30 | 8.3% | -3.3% | Long(Uzun) | ₺1.23 | 2.50% | Görünüm bozuldu |
| THYAO | ₺42.86 | ₺43.30 | ₺40.50 | 5.8% | -1.0% | Short(Kısa) | ₺45.02 | 5.04% | Stop çalıştı |
| Portföy Performans | 4.67% | ||||||||
| BIST100 Performans | 2.80% | ||||||||
| BIST30 Performans | 2.95% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | 1.71% | ||||||||
| Gram Altın Performans | 2.19% |