Tekni̇k Anali̇z Raporu ( 04-08 Temmuz ) 04-07-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU ( 04-08 TEMMUZ )
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
Öncelikle belirtmekte fayda var. Son 4 haftanın mumlarına baktığımızda 2 tane doji(kararsız) 2 tane de büyük kırmızı gövdeli düşüş mumları görüyoruz. Yani 4 haftadır süren aşağı yönlü hareketin içindeyiz. Ayrıca zirveden yaklaşık %10 uzaktayız. Buna ek olarak aylık grafiğe baktığımızda pandemiden bu yana en sert aylık düşüşü yaşadık (%5.56). Bundan önceki en sert düşüş ise 2021 Mart ayındaydı ( Naci Ağbal görevden alınması). Bu bilgiler ışığında endeks için çok da iyimser bir görünümden bahsetmek oldukça güç. Çünkü Cuma günü gelen yükseliş hareketi genellikle hacimsiz bir şekilde gerçekleşti ve 28 Mart’tan bu yana en düşük hacimle yükseldik.
Bu hafta Cuma günü yarım gün olacak ve haftaya hem bayram nedeniyle hem de 15 Temmuz nedeniyle borsa 3 gün kapalı olacak sadece Çarşamba ve Perşembe günleri işlem gerçekleşecek. Bu ortamda güçlü bir yükseliş hareketinin yaşanmasını beklemek hayli güç. Ancak bu durum yükselmeyecek demek değil. Yükselebiliriz fakat ihtimallere baktığımızda yatay negatif hareketin sürme ihtimali daha yüksek görünüyor.Ortam temkinli olmayı gerektiriyor. İçeride olunacaksa düşük pozisyon büyüklükleriyle düşük risklerle olmak daha sağlıklı. Kenardan izlemek de bir tercih olarak düşünülebilir. Özellikle VIOP için bir miktar daha temkinli olmakta yarar var.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| EKGYO | ₺2.81 | ₺2.70 | ₺3.05 | 8.5% | -3.9% | Long(Uzun) |
| ECILC | ₺10.19 | ₺10.00 | ₺10.85 | 6.5% | -1.9% | Long(Uzun) |
| KOZAA | ₺27.86 | ₺27.00 | ₺29.50 | 5.9% | -3.1% | Long(Uzun) |
| THYAO | ₺49.30 | ₺47.50 | ₺52.50 | 6.5% | -3.7% | Long(Uzun) |
| TKFEN | ₺22.70 | ₺22.00 | ₺23.90 | 5.3% | -3.1% | Long(Uzun) |
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
THYAO
Uzun süredir belirttiğimiz havacılık sektöründeki tüm beklentiler hala tüm canlılığını koruyor. Dönem dönem düzeltme hareketleri yaşanmış olsa da bu yazın sonuna kadar buradaki beklentiler sürebilir. Türk Hava Yolları için teknik olarak son yaşanan yükseliş hareketi ile birlikte hisse trendine tutundu ve hareketin devamı sinyalini yaktı. 50 TL bölgesinin hala kritik bir direnç bölgesi olduğunu unutmamakta fayda var. Stop bölgesinin net bir şekilde yakın olması ve yaşanan düzeltme hareketi sonrası potansiyelin hala devam ediyor olması da hisse için beklentileri artırıyor. Endeks için çok önemli hisselerden biri olmasının yanında endeksteki negatif haftaya rağmen bu haftayı açıldığı bölgenin üzerinde tamamlamayı başardı. Kısa vadeli yukarı yönlü bir hareket buradaki setup’tan çıkabilir.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
ECILC
Öncellikle temel tarafta Amgen’den Gensenta’nın satın alınması haberi ile pozitif beklentiler artmaya başlamıştı. Teknik olarak da geçtiğimiz haftalarda bir kırılım gerçekleştiren ve 10 TL üzerinde fiyatlamalar yaşayan Eczacıbaşı tekrardan 10 TL’ye dönerek buradan bir onay almış olabilir. Bu geri dönüş eğer bir onaysa ki onay olma ihtimali yüksek, yükseliş hareketinin bu bölgeden devam etmesi beklenebilir. Stop seviyesinin de hayli yakın olması kısa vadeli bir trade denemesini anlamlı kılıyor olabilir. 10.50 bölgesi bir direnç görünümüne sahip olsa da tarihi haftalık kapanışını son kapanışla birlikte yineledi. Hisse için yükseliş ihtimali düşüş ihtimaline göre daha fazla görünüyor.
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
KOZAA
Özellikle Koza Altın tarafı için gelen temettü haberi sonrasında Koza Anadolu için de beklentiler artmış oldu. Teknik taraftan ise son 3 mumun bir morning star mum (bullish) formasyonunu andırması ve son günkü yükseliş hareketinin oldukça güçlü bir hacimle gerçekleştirmesi burada kısa vadede bir yükseliş ihtimalini artırıyor. Stop seviyesinin de yakın olması düşük risk ile bir deneme için oldukça anlamlı bir bölge olabilir. Yukarıda önemli dirençler bulunmasına rağmen son yaşanan hacmin son 3 ayın en yüksek hacimlerinden biri olması beklentilerin arttığının önemli sinyallerinden birisi olabilir.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| Portföyün Yılbaşından bu yana performansı | 67.1% |