Tekni̇k Anali̇z Raporu ( 06-10 Hazi̇ran) 06-06-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU ( 06-10 HAZİRAN)
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
Geçtiğimiz haftayı %6.66 yükselerek geçiren endeksin bıraktığı haftalık mum oldukça pozitif bir mum olarak yorumlanabilir. Bu hafta hareketin devam etmesi beklenebilir. Yine de kritik bir haftanın içerisinde olacağız. Pazartesi akşamı Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması yakından takip edilecek ve buradan son dönemde sıklıkla duyduğumuz süper bono ya da enflasyona dayalı tahvil ile ilgili bir gelişme çıkarsa borsada satışlar görülebilir. Yine de teknik olarak oldukça pozitif geçmesi beklenen bir haftanın içinde olabilir. Bir çok güzel görünüm hakim aşağıdaki hisselerin dışında TUPRS, YKBNK, AKBNK, CCOLA, TOASO, SOKM gibi hisselerin de görünümleri oldukça pozitif. Hareketin en azından bir süre devam edeceği düşüncemi koruyorum fakat gelişmeleri yakın takip etmek gerekiyor. Temkinli olmayı unutmamanın çok önemli olduğu bir piyasadayız. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| ALKIM | ₺22.88 | ₺22.30 | ₺24.50 | 7.1% | -2.5% | Long(Uzun) |
| BIMAS | ₺88.15 | ₺85.90 | ₺93.00 | 5.5% | -2.6% | Long(Uzun) |
| ODAS | ₺2.80 | ₺2.68 | ₺3.00 | 7.1% | -4.3% | Long(Uzun) |
| DOHOL | ₺3.94 | ₺3.80 | ₺4.20 | 6.6% | -3.6% | Long(Uzun) |
| OYAKC | ₺12.76 | ₺12.20 | ₺13.80 | 8.2% | -4.4% | Long(Uzun) |
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ALKIM
Geçtiğimiz hafta da listede yer alan Alkim geçen haftayı kritik direnç bölgesi olan 23 TL bölgesini test etti. Fakat bu bölge geçilemedi. Ancak geri çekilmelerde neredeyse 22 TL bölgesine kadar çekilmesine rağmen bu bölgeden ciddi bir talep oluşmuş durumda. Hareketin bu hafta ivmelenmesi beklenebilir. Çünkü önceki hafta güçlü bir yükseliş gelmişti ve geçtiğimiz hafta teyidi niteliğinde “bullish spinning top” mum formasyonu oluşmuş durumda. Hareketin devam potansiyelini yüksek olarak değerlendiriyorum. Stop bölgelerine itibar edilmeli . Bozulmalarda stop çalıştırılmalı.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
ODAS
Geçtiğimiz hafta da portföyde yer alan ODAS %8.50 getiri sağladı hedefi gördü. Ancak hareketin devam potansiyeli hala yüksek görünüyor. Bu durumdan ötürü taşınmalı hatta bu bölgelerden harekete dahil olunabilir. Özellikle 2.95 bölgesi üzerine güçlü çıkılabilirse hareket ivme kazanabilir ve görünüm tarihi zirve setup’ına dönüşebilir. Hacimin son haftalarda tekrardan artması burada hareketin devamı açısından oldukça önemli bir nokta. Haftalık mumun 6 haftalık bir konsolidasyondan çıkıldığına işaret ediyor ve bu durumdan dolayı potansiyelini hala yüksek değerlendiriyorum.
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
DOHOL
Yine haftalık mumun hem çok güçlü bir bölgenin üzerine çıkması hem de geçtiğimiz hafta son dönemin en yüksek hacimlerinden birini gerçekleştirmesiyle potansiyelini hayli yüksek olarak görüyorum. Stop bölgesinin çok net bir şekilde göründüğü bu setup için yukarıdaki potansiyel hayli fazla olabilir. Tarihi zirve haftalık kapanışı gerçekleştirmesi de pozitif haneye yazacağımız önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Risk/Ödül oranı kesinlikle kısa vadeli bir hareket fırsatını anlamlı kılıyor. Tabiki de stop seviyesine itibar edilmeli çünkü konsolidasyon bölgesi içinde gün kapanışlarıyla hareket bozulabilir. Unutulmamalı ki DOHOL genel olarak volatil bir hissedir ve gün kapanışlarını baz almak çok daha sağlıklı olabilir.
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
OYAKC
Yine geçtiğimiz hafta tarihi zirve haftalık kapanışı gerçekleştiren hisselerden biri olan OYAKC çok güçlü bir görünümle “marubozu” mum formasyonuyla yani tamamiyle gölgesiz bir yeşil mumla tamamlamayı başardı. Burada da hareketin devam etme ihtimali hayli yükselmiş olabilir. Stop seviyesinin de net olarak çizildiği bu setup’ta risk/ödül oranı hayli yüksek olarak değerlendirilebilir. Son dönemde volatilitenin yüksek olduğu unutulmamalı ve gün kapanışlarına odaklanılmalı. Teknik görünüm ve göstergeler güçlü bir alıma işaret ediyor ancak yine de temkinli olmakta fayda var. Stop seviyelerine itibar edilmeli.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| ALKIM | ₺22.24 | ₺21.80 | ₺24.00 | 7.9% | -2.0% | Long(Uzun) | ₺22.88 | 2.88% | Pozitif görünüm sürüyor.Taşınabilir. |
| SAHOL | ₺20.32 | ₺19.90 | ₺22.00 | 8.3% | -2.1% | Long(Uzun) | ₺20.56 | 1.18% | Pozitif görünüm sürüyor.Taşınabilir. |
| ODAS | ₺2.58 | ₺2.48 | ₺2.80 | 8.5% | -3.9% | Long(Uzun) | ₺2.80 | 8.53% | Pozitif görünüm sürüyor.Taşınabilir. |
| SASA | ₺32.94 | ₺32.00 | ₺35.00 | 6.3% | -2.9% | Long(Uzun) | ₺43.90 | 33.27% | Pozitif görünüm sürüyor.Taşınabilir. |
| THYAO | ₺45.02 | ₺43.10 | ₺48.00 | 6.6% | -4.3% | Long(Uzun) | ₺47.98 | 6.57% | Pozitif görünüm sürüyor.Taşınabilir. |
| Portföy Performans | 10.49% | ||||||||
| BIST100 Performans | 6.66% | ||||||||
| BIST30 Performans | 6.65% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | 1.50% | ||||||||
| Gram Altın Performans | 1.33% | ||||||||
| Portföyün Yılbaşından Bu Yana Performansı | 59.80% |