Tekni̇k Anali̇z Raporu ( 08-12 Ağustos ) 15-08-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU ( 08-12 AĞUSTOS )
HAFTALIK NOT
BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı da yükselişle geçirerek art arda 4. Haftayı da yükselişle geride bırakmış oldu. Yine yeni rekorların kırıldığı bir hafta geride kalırken haftanın son gününde dalgalanma arttı. Her ne kadar satışlar çok güçlü olmasa da bir kar realizasyonuna ve hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların satışlarına benzetilebilir. Yine de kritik bölgelerde olduğumuz unutulmamalı. 2875 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olmuş olabilir. Bu bölgenin üzerinde kapanışlarda hareketin devamına yönelik sinyaller oluşabilir. Genel olarak yurtdışında yüksek seyreden risk iştahının da BIST’i pozitif etkilediği söylenebilir.Trende tutunmaya yönelik pozisyon büyüklükleriyle içerde olunmaya devam edilebilir. Ancak riski ölçmek özellikle böyle dönemlerde önemli oluyor. Bu hafta bilançoların son haftası olacak ve sonrasında belirgin bir hikaye kalmaması nedeniyle temkinli olunması gereken bir haftaya giriş yapacağız. 2860 bölgesinin altında daha temkinli olmak ve 2825 bölgesinin altında tetikte olmakta yarar var. Yeşil mumları takip ediyoruz ve endeksteki pozitif görünümün bozulduğuna dair herhangi somut bir teknik neden bulunmuyor. Devam etme ihtimalimiz hala yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor. Aşağıdaki listeye ek olarak VAKBN ve ULKER görünümlerini beğendiğimiz diğer hisseler oluyor.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| DOHOL | ₺4.63 | ₺4.40 | ₺5.10 | 10.2% | -5.0% | Long(Uzun) |
| FROTO | ₺338.00 | ₺330.00 | ₺365.00 | 8.0% | -2.4% | Long(Uzun) |
| GUBRF | ₺103.10 | ₺100.00 | ₺110.00 | 6.7% | -3.0% | Long(Uzun) |
| PETKM | ₺9.81 | ₺9.50 | ₺10.60 | 8.1% | -3.2% | Long(Uzun) |
| TUPRS | ₺293.60 | ₺285.00 | ₺315.00 | 7.3% | -2.9% | Long(Uzun) |
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
DOHOL
Geçtiğimiz haftayı yeni bir tarihi zirve görünümüyle noktalayan Doğan Holding kritik 4.30 bölgesini güçlü bir hacimle geçmesi ve son haftalık mumun gövdesinin oldukça geniş bir yeşil mum olması sebebiyle görünümün hayli pozitif olduğu söylenebilir. Endekste son gün yaşanan dalgalanmaya rağmen DOHOL’ün geri dönerek günü gördüğü en yüksek seviyelerden kapaması da pozitif bir sinyal olarak alınabilir. Hissenin tahtasının oldukça dalgalı ve zor bir tahta olduğu unutulmamalı. Uygun pozisyon büyüklükleriyle kısa vadeli bir trade fırsatı sunuyor olabilir.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
GUBRF
Geçtiğimiz son 2 haftada da listede yer alan Gübre Fabriklarını taşımaya devam ediyoruz. Hissenin önceki tarihi zirvesi olan 95 TL bölgesini de güçlü bir şekilde geçmesiyle hareketin devam ihtimali artmış oldu. Görünüm oldukça pozitif ve psikolojik direnç olan 100 TL bölgesini de son işlem gününde geçmesiyle devam sinyalini yakmış oldu. Harekete uygun pozisyon büyüklükleriyle tutunmaya devam etmek önemli olabilir. Bu hafta bilançosu beklenen hissede dikkat edilmesi gereken unsur son dönemde iyi bilanço beklentisi olan şirketlerde bilançolar açıklanıp beklenti bittikten sonra satışların sert olması. Yine de iyi bir pozisyon büyüklüğüyle trende tutunmak mantıklı görünüyor.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
PETKM
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Nisan’dan bu yana görülmemiş bir hacimle %5’e yakın yükseliş gerçekleştiren Petkim için pozitif bir hareketin işaret fişeği ateşlenmiş olabilir. Her ne kadar önünde önemli dirençler olsa da bu yükselişin bilançosu açıklandıktan sonra gerçekleşmesi de hareketin devam etme ihtimalini ortaya koyuyor olabilir .Kritik bir direnç bölgesi olan 9.60 bölgesinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesiyle birlikte hisse 10 TL bölgesini yeniden test edebilir ve bu bölgeyi geçebilirse hareketin devam etme ihtimali hayli yükselebilir. Son günkü geniş gövdeli mumun hacimli de oluşu kısa vadeli bir trade fırsatını ortaya koyuyor olabilir. Stop bölgesinin de yakın olması trade fırsatını cazip kılıyor.
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| HEKTS | ₺38.70 | ₺37.60 | ₺42.00 | 8.5% | -2.8% | Long(Uzun) | ₺37.22 | -3.82% | Görünüm bozuldu. |
| TAVHL | ₺60.25 | ₺58.50 | ₺65.00 | 7.9% | -2.9% | Long(Uzun) | ₺60.55 | 0.50% | Görünüm bozuldu. |
| GUBRF | ₺91.80 | ₺90.00 | ₺99.00 | 7.8% | -2.0% | Long(Uzun) | ₺103.10 | 12.31% | Görünüm pozitif taşınabilir |
| ISCTR | ₺6.42 | ₺6.20 | ₺6.90 | 7.5% | -3.4% | Long(Uzun) | ₺5.96 | -7.17% | Görünüm bozuldu. |
| SASA | ₺49.80 | ₺48.60 | ₺53.00 | 6.4% | -2.4% | Long(Uzun) | ₺52.60 | 5.62% | Görünüm pozitif taşınabilir |
| Portföy Performans | 2.43% | ||||||||
| BIST100 Performans | 4.14% | ||||||||
| BIST30 Performans | 4.42% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | 0.12% | ||||||||
| Gram Altın Performans | 1.69% | ||||||||
| Portföyün Yılbaşından bu yana performansı | 115.00% |