Tekni̇k Anali̇z Raporu ( 13-17 Hazi̇ran) 13-06-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU ( 13-17 HAZİRAN)
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
Endeks geçtiğimiz hafta %2.24 değer kaybı yaşadı. Değer kayıpları yükseliş zamanlarında yaşanması normal olabilir ancak 2 önemli durum mevcut : İlk olarak endeksin kısa vadede dalga yapısı değişti. Yani gördüğü 2684 zirvesinden geri çekildi ve daha düşük bir zirve yaparak dalga yapısında bozulma yaşadı. İkinci önemli durum ise endeks önceki tarihi zirvesi olan 2556 bölgesinin altında haftalık kapanış gerçekleştirdi. Endeksin son haftalık mumu ise hacimli bir spinning top mum formasyonuna işaret ediyor olabilir.Yani bir tepeden dönüş hareketi başlamış olabilir. Risklerin yüksek olduğu şu günlerde yeni açıklanan GES’in talep toplama tarihleri olan 15-22 Haziran boyunca baskı hissedilebilir. Bu durumlarla birlikte kısa vadeli yükseliş ihtimalimiz oldukça düşmüş oldu. Orta vadede ise 2400 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü harekette bir bozulma yaşanmadığı söylenebilir. Aşağıdaki hisseler görünümü görece düzgün olan hisseler. Bankalar bir miktar daha sağlam kalırken sanayi şirketlerinde ise görünüm negatif. Havacılık hisselerinde ise orta vadede potansiyel korunuyor. Borsanın genel görünümü kararsızken kenarda beklemek ve ortamın netleşmesine görmek daha sağlıklı olabilir. Kısa vadeli trade ortamında olmadığımız düşüncesindeyim.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| ENKAI | ₺17.91 | ₺17.50 | ₺19.00 | 6.1% | -2.3% | Long(Uzun) |
| ISCTR | ₺10.87 | ₺10.60 | ₺11.20 | 3.0% | -2.5% | Long(Uzun) |
| TAVHL | ₺50.75 | ₺49.00 | ₺53.00 | 4.4% | -3.4% | Long(Uzun) |
| YATAS | ₺14.38 | ₺13.90 | ₺15.20 | 5.7% | -3.3% | Long(Uzun) |
| YKBNK | ₺4.75 | ₺4.60 | ₺5.00 | 5.3% | -3.2% | Long(Uzun) |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
ENKAI
Geçtiğimiz hafta SPK’nın bedelsiz onayı sonrası çok önemli bir konsolidasyon bölgesinden çok güçlü bir hacimle çıkan Enka İnşaat tarihi zirve kapanışı gerçekleştirdi. Temel olarak da görünümü sağlam olan şirketlerden birisi olan Enka için stop seviyesi 17.50 oldukça net bir şekilde önceki zirve altında haftalık kapanış kabul edilebilir. Yukarıda potansiyel anlamında önü açık sayılabilir fakat borsanın genel durumu baskı yaratabilir. Tüm teknik göstergeler de güçlü alıma işaret ediyor ve hareketin devam etme ihtimali yüksek olabilir. Yine de borsanın genel durumu temkinli olmayı gerektiriyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TAVHL
Geçtiğimiz haftayı %10’un üzerinde primle tamamlayan TAV Havalimanları son gün kötü performans göstermesine rağmen orta vadeli potansiyelini devam ettiriyor olabilir. Özellikle havacılık hisselerinde orta vadeli beklentiler oldukça pozitif. Hem bu beklentilerden hem de sektörden gelen rakamların rekor kabul edilen 2019 rakamlarına ulaşması ya da geçmesiyle orta vadede potansiyel sürebilir. Temel olarak da bir çok yatırımının bulunmasından kaynaklı olarak elde bulundurulabilir. Kısa vadede ise borsada hareketlenme olması halinde öncü sektörlerden biri olabilir.
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YATAS
Geçtiğimiz kritik 14 TL üzerinde tamamlamayı başaran Yataş son iki haftada artan hacimlerle birlikte bir toplama alanı içerisinde bulunuyor olabilir .Stop seviyesi oldukça net olan hisse için düşük risk yüksek getiri oranı potansiyeli mevcut olabilir. Yine de borsanın genel görünümü belirleyici olabilir. Hissenin görece ucuz kalmasından dolayı ve güçlü temel görünümüyle de orta vadede tutulabilir . Yine de temkinli olunmalı ve kısa vade işlemlerde stop bölgelerine dikkat edilmeli.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
YKBNK
Bankacılık hisselerindeki pozitif beklentilere paralel sektörün duruşu görece daha sağlam oluyor. Bu dönemde defansif olmak açısından Yapı Kredi bankalar tarafında öne çıkan hisselerden birisi oluyor. Teknik olarak da 4.60 bölgesinin önemli bir destek bölgesi olması sebebiyle borsada hareket olması halinde öncü hisselerden birisi olabilir .Stop seviyesinin yakın olması da eğer borsada içeride olunacaksa elde bulundurulabilecek hisselerden birisi olabilir. 4.60 stoplu hisse taşınabilir ancak bu bölgenin altında daha sancılı bir ortam yaşanabilir.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| ALKIM | ₺22.88 | ₺22.30 | ₺24.50 | 7.1% | -2.5% | Long(Uzun) | ₺22.40 | -2.10% | Görünüm bozuldu. |
| BIMAS | ₺88.15 | ₺85.90 | ₺93.00 | 5.5% | -2.6% | Long(Uzun) | ₺81.50 | -7.54% | Stop çalıştı |
| ODAS | ₺2.80 | ₺2.68 | ₺3.00 | 7.1% | -4.3% | Long(Uzun) | ₺2.92 | 4.29% | Görünüm bozuldu. |
| DOHOL | ₺3.94 | ₺3.80 | ₺4.20 | 6.6% | -3.6% | Long(Uzun) | ₺4.05 | 2.79% | Görünüm bozuldu. |
| OYAKC | ₺12.76 | ₺12.20 | ₺13.80 | 8.2% | -4.4% | Long(Uzun) | ₺13.08 | 2.51% | Görünüm bozuldu. |
| Portföy Performans | 0.99% | ||||||||
| BIST100 Performans | -2.24% | ||||||||
| BIST30 Performans | -3.28% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | 4.00% | ||||||||
| Gram Altın Performans | 1.16% | ||||||||
| Portföyün Yılbaşından bu yana performansı | 61.40% |