Tekni̇k Anali̇z Raporu ( 15-19 Ağustos ) 12-09-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU ( 15-19 AĞUSTOS )
HAFTALIK NOT
Geçtiğimiz hafta 3250-3300 bölgesinden destek bulan BIST100 endeksi haftayı 3521 seviyesinde %9.27 yükseliş ile kapattı. Hafta içinde bankacılık sektörü hisse senetleri banka endeksindeki %25.8 yükseliş ile taşıyıcı görevi gördü. Büyük ölçekli özel sektör bankalarında hafta içi kar realizasyonu yaşansa da kamu bankaları haftanın genelinde tavan fiyata yakın seviyeden işlem gördü.
Yeni haftada Salı günü ABD'de açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyon rakamında %-0.1'ik geri çekilme beklentisi öncesinde küresel piyasalarda ılımlı bir şekilde satın alındı. Enflasyonun beklentileri karşılaması ve ya daha fazla geri çekilme risk iştahı için pozitif olabilir.
Öte yanda yurtiçi hisse senedi piyasası son dönemde gelişen ülke piyasalarına kıyasla pozitifti. Yeni haftada endekste yükselişn devamı durumunda yatırımcıların sektör ve hisse değişimine gitme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. 18 Temmuz tarihinden bu yana yaşanan %45 yükselişe katılmamış ve pozitif beklentisi olan hisse senetlerine kayış olabilir. TL bazında tarihi yüksek seviyelerde olan endeks için son haftalarda 2 dolar (3650) etrafında denge bulacağı beklentisi var. Geri çekilmelerde geçtiğimiz hafta olduğu 3250-3300 aralığı önemli görülüyor.
Bu hafta bankacılık sektörü önerimizi Garanti Bankası ile limitli tutarken diğer sınai ve holding sektörü içindeki hisse senetlerinden iskontolu görünenleri önererek mevcut aşırı alım bölgesinden düzeltme olabilir senaryosu ile daha korunaklı bir portföy oluşturduk. Aselsan, Garanti Bankası, Kardemir, Koc Holding, Pegasus ve Tüpraş bu haftaki tavsiye listemizi oluşturuyor.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| ASELS | ₺29.32 | ₺27.80 | ₺32.50 | 10.80% | -5.18% | Long(Uzun) |
| GARAN | ₺26.18 | ₺24.50 | ₺30.00 | 14.59% | -6.4% | Long(Uzun) |
| KRDMD | ₺14.26 | ₺13.40 | ₺15.80 | 10.8% | -6.0% | Long(Uzun) |
| KCHOL | ₺51.10 | ₺48.00 | ₺56.40 | 10.4% | -6.0% | Long(Uzun) |
| PGSUS | ₺241.20 | ₺225.50 | ₺270.00 | 11.94% | -6.5% | Long(Uzun) |
| TUPRS | ₺335.30 | ₺320.00 | ₺364.00 | 8.55% | -4.5% | Long(Uzun) |
ASELSAN
ASELS
Hisse, geçtiğimiz haftayı 29,32 seviyesinden kapatarak 2021 Aralık ayında görülen zirvesinin üzerine yerleşti. Son 5 aylık işlemlerde oluşan çanak formasyonu üzerine yerleşmesi ile çanak hedefini tamamlaması beklenebilir. Geçtiğimiz haftaki yükselişin hissede tarihi yüksek hacim ortalamalarıyla gerçekleşmesi teknik olarak yükselişe destek veriyor. 30,00 TL ara direnç olmak üzere, bu seviye üzerinde trendin ivme kazanması ile 32,50 TL hedefi takip edilebilir. Çanak formasyon hedefi ise 35,60’ta yer alıyor
GARANTİ BANKASI
KARDEMİR
KCHOL
Geçtiğimiz hafta 50,00 TL direnç seviyesi üzerinde kalıcı olmakta zorlanan hisse, Cuma günü gelen güçlü alımların etkisi ile haftayı 51,10 seviyesinden tamamladı. Yeni zirve kapanışı gerçekleştiren hissede 50,00 TL üzerinde yükseliş trendinin ivmesini koruyarak devam etmesini bekliyoruz. Teknik göstergelerden RSI 71,00 puanda aşırı alım bölgesinde, MACD ise ‘al’ konumunda bulunuyor. Yukarı yönde kısa vadeli hedef olarak 56,40 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 48,00 TL zarar kes olarak izlenebilir.
KOÇ HOLDİNG
KRDMD
Hisse geçtiğimiz haftayı %21,78 oranında yükseliş ile 14,26 seviyesinden kapattı. Son 3 ayın en yüksek seviyesinden kapanış gerçekleştiren hissede, teknik olarak yeni bir yükseliş trendi başlangıcı olabilir. 50 günlük AO’nun 200 günlük AO üzerine yerleşmesi ile oluşan ‘golden cross’ görünümü ile orta vadeli teknik görünüm pozitife dönmüş görünüyor. Uzun süredir sektörel gelişmeler sebebiyle endeksten negatif ayrışan hissede, haftanın en yüksek seviyesinden gerçekleşen kapanış da yükselişin devamına işaret ediyor. Olası geri çekilmelerde 13,40 seviyesi zarar kes olmak üzere, 15,80 hedefi takip edilebilir.
PEGASUS
TUPRAŞ
TUPRS
Eylül ayı itibariyle endeksten oldukça negatif ayrışan hisse geçtiğimiz haftayı 5 günlük AO (337,10) altında kapattı. Hissede 330,00 – 335,00 aralığının önemli destek bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgeden gelebilecek tepki alımları ile teknik görünümün pozitife dönmesi beklenebilir. Orta vadeli alım için uygun seviyelerde olan hissede, kısa vadeli hedef olarak 364,00 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 320,00 TL seviyesi zarar kes olarak izlenebilir.