Tekni̇k Anali̇z Raporu ( 25-29 Temmuz ) 25-07-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU ( 25-29 TEMMUZ )
HAFTALIK NOT
Geçtiğimiz haftayı %5.63 yükselişle tamamlayan BIST100 endeksi 6 hafta sonunda ilk kez yeşilleri yakmış oldu. Son 7 haftanın mumlarına baktığımızda 2 doji(kararsız mum) karşımıza çıkarken 4 hafta ise kırmızı mumlarla kısa vadeli bir düzeltme hareketini tamamlamış olabilir. Özellikle kısa vadeli düşen hareketin geçtiğimiz hafta kırılmasıyla ve haftayı kritik 2500 seviyesinin üzerinde tamamlamasıyla endeks umutları tekrardan yeşertti. Tabi ki bu hareketin teyidini görmek daha sağlıklı olabilir ancak endekste tekrardan pozitif bir döneme girme ihtimalimiz yükselmiş oldu. Son mumun gövdesinin hayli geniş olması ve neredeyse haftanın en yüksek seviyelerine yakın kapanması da bu seviyelerden talebin arttığına işaret ediyor. Yine de piyasalar son dönemde oldukça dalgalı. O yüzden temkinli ilerlemeye devam etmek ve riski gözden geçirmek hala çok önemli. Günlük olarak değerlendirdiğimizde ise 2530 bölgesinin geçilmekte zorlandığına şahit oluyoruz. Art arda 3 kere denenen bu bölge üzerinde gün kapanışlarıyla hareket tekrardan ivmelenebilir. Ancak geçen hafta yaşanan 2 yeşil marubozu (gölgesiz mum) görünümlerinin kısa vadede bir değişimin habercisi olabilir. Herkese bol kazançlar diliyoruz.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| EKGYO | ₺3.16 | ₺3.05 | ₺3.35 | 6.0% | -3.5% | Long(Uzun) |
| DOHOL | ₺3.83 | ₺3.75 | ₺4.15 | 8.4% | -2.1% | Long(Uzun) |
| ODAS | ₺3.63 | ₺3.50 | ₺3.90 | 7.4% | -3.6% | Long(Uzun) |
| MGROS | ₺54.15 | ₺52.00 | ₺60.00 | 10.8% | -4.0% | Long(Uzun) |
| TKFEN | ₺25.42 | ₺24.70 | ₺27.00 | 6.2% | -2.8% | Long(Uzun) |
| SKBNK | ₺1.36 | ₺1.30 | ₺1.48 | 8.8% | -4.4% | Long(Uzun) |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
EKGYO
Geçtiğimiz hafta da portföyde yer alan Emlak Konut çok önemli bir bölgenin üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi ve pozitif görünümünü sürdürdü. Görünüm hala oldukça güçlü ve portföyde tutmaya devam ediyoruz. Pozitif görünümün sürmesiyle yükseliş ihtimali düşüş ihtimaline göre hala güçlü kalmaya devam ediyor. Hisse art arda 2 haftadır tarihi zirve kapanış gerçekleştiriyor ve potansiyelini sürdürdüğünü düşünüyoruz.
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
ODAS
Borsa İstanbul’un son dönemde en çok dikkat çeken hisselerinden biri olan Odaş’ta pozitif hareket tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta da portföyde yer alan Odaş tarihi zirve hareketini sürdürüyor. Orta vade açısından bir çanak katlama hareketi içerisinde olabilir ve yükseliş hareketini sürdürebilir. Yine de gerçekleştirdiği prim ile marjı azalmasına karşın hareketin yakın bir stop olan 3.50 bölgesi ile takip edilmesi kısa vadeli tradeler için daha sağlıklı olacaktır. Yükseliş trendi ve potansiyeli sürüyor ve eşlik etmek oldukça mantıklı olabilir.
MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS
Bu haftaki listenin yıldızı olarak nitelendirdiğimiz Migros haftanın son gününde tarihi zirve kapanışı gerçekleştirerek yükseliş ihtimalini hayli artırmış oldu. Özellikle kritik 52 TL bölgesini neredeyse günün ve haftanın en yüksek seviyelerinden tamamlayarak potansiyelini ortaya koydu. Yakın bir stop bölgesine sahip olması ve son gün gerçekleşen ortalamanın üzerindeki hacim bu haftanın yıldızı olabileceğinin sinyali olabilir. Yine de temkinli olmaya devam etmek ve stop bölgelerine itibar etmek hayati önem taşıyor.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
ŞEKERBANK T.A.Ş.
SKBNK
Geçtiğimiz hafta açılışından itibaren tüm günleri yeşil yükseliş mumlarıyla tamamlayan Şekerbank beklenen yükseliş hareketinin işaret fişeğini yakmış olabilir. Çok kritik 1.33 bölgesinin üzerinde gerçekleşen haftalık kapanış ile birlikte yükseliş ihtimalini artırmış oldu. Stop seviyelerine itibar edilmeli ve gün kapanışlarına göre takip etmek anlamlı olabilir. Çünkü hissenin tahtası oldukça hareketli sayılabilir. Haftalık olarak da devam eden çok uzun süren bir konsolidasyonun sonuna gelinmiş ve 1.00-1.30 bölgesinin üzerine çıkılmış olabilir. Teyitlendiği takdirde -ki hacme bakıldığında yükseliş ivmesinin sürmesi beklenebilir- ivme kazanabilir. Yine de temkinli olmakta ve stop seviyelerine önem verilmeli.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| EKGYO | ₺2.95 | ₺2.90 | ₺3.20 | 8.5% | -1.7% | Long(Uzun) | ₺3.16 | 7.12% | Görünüm pozitif taşınabilir |
| AKSEN | ₺28.26 | ₺27.10 | ₺30.50 | 7.9% | -4.1% | Long(Uzun) | ₺27.42 | -2.97% | Görünüm bozuldu. |
| ODAS | ₺3.26 | ₺3.10 | ₺3.50 | 7.4% | -4.9% | Long(Uzun) | ₺3.63 | 11.35% | Görünüm pozitif taşınabilir |
| KARSN | ₺7.29 | ₺7.00 | ₺7.80 | 7.0% | -4.0% | Long(Uzun) | ₺7.03 | -3.57% | Görünüm bozuldu. |
| TKFEN | ₺22.08 | ₺21.50 | ₺23.90 | 8.2% | -2.6% | Long(Uzun) | ₺25.42 | 15.13% | Görünüm pozitif taşınabilir |
| Portföy Performans | 5.41% | ||||||||
| BIST100 Performans | 5.63% | ||||||||
| BIST30 Performans | 6.27% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | 1.96% | ||||||||
| Gram Altın Performans | 1.32% | ||||||||
| Portföyün Yılbaşından bu yana performansı | 83.00% |